有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 21,409 | 6,375 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,032 | 32,666 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,822 | 4,174 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,336 | 155 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 10,104 | 9,314 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,534 | 8,691 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,152 | △1,717 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △8,145 | 10,790 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,283 | △9 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,153 | △7,748 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,263 | △8,751 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 362 | △434 | |||||||||
| その他 | △12,994 | △7,141 | |||||||||
| 小計 | 60,573 | 46,364 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,104 | △9,314 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,840 | △3,840 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,628 | 33,210 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △150 | △500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,305 | △7,963 | |||||||||
| その他 | 20,750 | 10,489 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,295 | 2,025 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △30,000 | |||||||||
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | △16,000 | △12,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,890 | △7,417 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,890 | △49,417 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,033 | △14,181 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,617 | 61,651 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 61,651 | ※1 47,469 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
