有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 72,521 | 27,361 | |||||||||
| 減価償却費 | 39,900 | 39,706 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,535 | △745 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △64,318 | △10,500 | |||||||||
| 受取利息 | △30 | △97 | |||||||||
| 支払利息 | 3,453 | 4,418 | |||||||||
| 国庫補助金 | ― | △6,000 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | ― | 1,706 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | ― | 6,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,639 | △8,736 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7 | △2,939 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △505 | 764 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,620 | 48,492 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,753 | 3,302 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | ― | 158 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 2,806 | 18,006 | |||||||||
| その他 | 3,926 | △18,424 | |||||||||
| 小計 | 75,053 | 102,472 | |||||||||
| 利息の受取額 | 30 | 97 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,453 | △4,418 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,332 | △10,539 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,298 | 87,613 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △100 | △50 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,804 | △30,069 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 6,000 | |||||||||
| その他 | 10,465 | 20,886 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,439 | △3,233 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △51,000 | △51,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,595 | △8,206 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △55,595 | △59,206 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,736 | 25,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,586 | 59,849 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 59,849 | ※1 85,023 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
