有価証券報告書-第17期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 81,567 | 100,622 | |||||||||
| 減価償却費 | 27,633 | 30,046 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,390 | 3,235 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △48,105 | △41,896 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 8,158 | 2,566 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | ― | 364 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,207 | 4,540 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,655 | △9,872 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,450 | △1,276 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,613 | △11,201 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △484 | △786 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △422 | △789 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 28,462 | 15,208 | |||||||||
| その他 | 41,177 | △6,105 | |||||||||
| 小計 | 156,210 | 84,655 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,158 | △2,566 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,840 | △3,840 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,213 | 78,250 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △300 | △50 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,500 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,548 | △43,906 | |||||||||
| その他 | △6 | △6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,354 | △43,963 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入による収入 | ― | 240,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000 | △41,000 | |||||||||
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | △11,000 | △322,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,680 | △8,407 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,680 | △131,407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,179 | △97,120 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,811 | 174,991 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 174,991 | ※1 77,870 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
