有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,375 | 59,646 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,666 | 30,821 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,174 | 4,490 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 155 | △21,331 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 9,314 | 6,152 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,691 | △6,912 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,717 | 3,585 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 10,790 | △19,761 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9 | △92 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,748 | 385 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,751 | 10,523 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △434 | ― | |||||||||
| その他 | △7,141 | 4,288 | |||||||||
| 小計 | 46,364 | 71,794 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,314 | △6,152 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,840 | △3,839 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,210 | 61,801 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △500 | △400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,963 | △6,878 | |||||||||
| その他 | 10,489 | 83 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,025 | △7,194 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000 | ― | |||||||||
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | △12,000 | △1,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,417 | △8,264 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,417 | △9,264 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,181 | 45,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,651 | 47,469 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 47,469 | ※1 92,811 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
