有価証券報告書-第11期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △14,405 | △16,224 | |||||||||
| 減価償却費 | 28,970 | 35,616 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,574 | 4,939 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25 | 307 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 10,189 | 9,861 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,154 | 4,998 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 526 | 1,309 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 81,205 | 6,927 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 63 | 614 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,378 | △3,142 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,153 | 1,743 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △354,875 | 4,278 | |||||||||
| その他 | △7,421 | 1,010 | |||||||||
| 小計 | △273,835 | 52,239 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,189 | △9,861 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,840 | △3,840 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △287,864 | 38,537 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △400 | △350 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △114,956 | △88,546 | |||||||||
| その他の投資等の取得による支出 | △18 | △4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △115,374 | △88,900 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 165,000 | 75,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,000 | △24,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,642 | △11,356 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,357 | 39,643 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △274,881 | △10,719 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 305,508 | 30,627 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,627 | ※1 19,907 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
