有価証券報告書-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △35,013 | △14,405 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,991 | 28,970 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,242 | 1,574 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △175 | 25 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 9,336 | 10,189 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,942 | △4,154 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,547 | 526 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △96,155 | 81,205 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 694 | 63 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,945 | △14,378 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,406 | △1,153 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 355,314 | △354,875 | |||||||||
| その他 | 6,739 | △7,421 | |||||||||
| 小計 | 270,835 | △273,835 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,336 | △10,189 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,840 | △3,840 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,660 | △287,864 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △400 | ― | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,592 | △114,956 | |||||||||
| 買取預託金債権の取得による支出 | △2,000 | - | |||||||||
| その他の投資等の取得による支出 | △7 | △18 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,999 | △115,374 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 165,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,000 | △24,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,173 | △12,642 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,826 | 128,357 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 269,487 | △274,881 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,021 | 305,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 305,508 | ※1 30,627 | |||||||||
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