有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 53,651 | 24,516 | |||||||||
| 減価償却費 | 58,782 | 55,563 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 986 | △167 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,683 | 3,142 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,013 | △4,620 | |||||||||
| 支払利息 | 3,193 | 2,552 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △32,159 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,000 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 750 | 38 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,971 | 32 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 918 | △720 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △446 | 134 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,185 | 1,144 | |||||||||
| その他 | 26,241 | △9,239 | |||||||||
| 小計 | 94,375 | 71,377 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,013 | 4,620 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,193 | △2,552 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,376 | △8,479 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,819 | 64,965 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,255 | △68,385 | |||||||||
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | △157 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,399 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,986 | △67,385 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,049 | △18,049 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △1,600 | △22,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,649 | △40,049 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 125,155 | △42,469 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185,424 | 310,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 310,580 | ※1 268,111 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
