有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,343 | 86,911 | |||||||||
| 減価償却費 | 42,201 | 39,274 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,462 | 1,099 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 913 | 4,426 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,004 | △7,004 | |||||||||
| 支払利息 | 549 | 43 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △178 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 52 | 543 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,318 | △519 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 505 | 326 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 418 | △158 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,391 | 13,811 | |||||||||
| その他 | △11,097 | 24,813 | |||||||||
| 小計 | 15,531 | 163,568 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,004 | 7,004 | |||||||||
| 利息の支払額 | △549 | △43 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,574 | △2,076 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5,850 | 1,072 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,262 | 169,525 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,299 | △30,147 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,120 | △30,147 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △6,800 | △9,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,800 | △9,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △29,658 | 129,578 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 290,907 | 261,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 261,249 | ※1 390,828 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
