有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 58,801 | 53,651 | |||||||||
| 減価償却費 | 61,586 | 58,782 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △166 | 986 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,392 | 3,683 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,027 | △3,013 | |||||||||
| 支払利息 | 3,821 | 3,193 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △32,159 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 758 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 650 | 750 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,913 | 2,971 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 536 | 918 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 634 | △446 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,970 | △21,185 | |||||||||
| その他 | 2,948 | 26,241 | |||||||||
| 小計 | 149,995 | 94,375 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,027 | 3,013 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,821 | △3,193 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,003 | △6,376 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,197 | 87,819 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,937 | △49,255 | |||||||||
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | △505 | △157 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 106,399 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,300 | 56,986 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,539 | △18,049 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △3,000 | △1,600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,539 | △19,649 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 78,356 | 125,155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,067 | 185,424 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 185,424 | ※1 310,580 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
