有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 64,653 | 5,343 | |||||||||
| 減価償却費 | 50,894 | 42,201 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 797 | △1,462 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,464 | 913 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,018 | △7,004 | |||||||||
| 支払利息 | 1,230 | 549 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △45 | △178 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 65 | 52 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △550 | △4,318 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,537 | 505 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 87 | 418 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,886 | △10,391 | |||||||||
| その他 | 13,817 | △11,097 | |||||||||
| 小計 | 135,821 | 15,531 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,018 | 7,004 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,230 | △549 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,495 | △1,574 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 5,850 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,113 | 26,262 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △114,858 | △49,299 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 178 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △114,813 | △49,120 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,201 | - | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △15,000 | △6,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,201 | △6,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,099 | △29,658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 287,808 | 290,907 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 290,907 | ※1 261,249 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
