訂正有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 69,799 | 58,801 | |||||||||
| 減価償却費 | 50,345 | 61,586 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,002 | △166 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,752 | 4,392 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △454 | △2,027 | |||||||||
| 支払利息 | 2,879 | 3,821 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △34,971 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 24 | 758 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8,987 | 650 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,595 | △6,913 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,436 | 536 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,124 | 634 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,251 | 24,970 | |||||||||
| その他 | △12,927 | 2,948 | |||||||||
| 小計 | 78,582 | 149,995 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 2,027 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,879 | △3,821 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,366 | △5,003 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,791 | 143,197 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,851 | △41,937 | |||||||||
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | △4,175 | △505 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 142 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,788 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,761 | △42,300 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,279 | △19,539 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △127,700 | △3,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △138,979 | △22,539 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,573 | 78,356 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105,493 | 107,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 107,067 | ※1 185,424 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
