有価証券報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △27,907 | 15,979 | |||||||||
| 減価償却費 | 50,344 | 53,491 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,538 | 616 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,847 | 6,208 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,378 | △9,569 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,062 | 194 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △954 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △955 | 343 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,312 | △589 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 278 | 973 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 477 | 7,512 | |||||||||
| その他 | 52,163 | △3,032 | |||||||||
| 小計 | 54,463 | 71,173 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,378 | 9,569 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5,364 | 1,283 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,785 | △3,809 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,421 | 78,216 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,123 | △42,747 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △4,380 | △182 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 954 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,250 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,504 | △45,224 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △800 | △3,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △800 | △3,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,882 | 29,591 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 339,737 | 329,855 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 329,855 | ※1 359,447 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
