有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,548 | △27,907 | |||||||||
| 減価償却費 | 49,029 | 50,344 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 832 | 2,538 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,245 | △13,847 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,004 | △8,378 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 776 | 5,062 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,131 | △955 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 582 | △5,312 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,107 | 278 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,549 | 477 | |||||||||
| その他 | 3,461 | 52,163 | |||||||||
| 小計 | 54,685 | 54,463 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,004 | 8,378 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 5,364 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,292 | △1,785 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,397 | 66,421 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,205 | △71,123 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △365 | △4,380 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,467 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,038 | △75,504 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | - | △800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △23,640 | △9,882 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 363,378 | 339,737 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 339,737 | ※1 329,855 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
