有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 24,516 | 15,729 | |||||||||
| 減価償却費 | 55,563 | 55,484 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △167 | △331 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,142 | 3,635 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,620 | △5,818 | |||||||||
| 支払利息 | 2,552 | 1,898 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,000 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 38 | 19,039 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 32 | △4,208 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △720 | △62 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 134 | △242 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,144 | △1,349 | |||||||||
| その他 | △9,239 | 26,665 | |||||||||
| 小計 | 71,377 | 110,440 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,620 | 5,818 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,552 | △1,898 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,479 | △3,322 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,965 | 111,038 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,385 | △61,015 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △4,247 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,385 | △69,262 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,049 | △17,078 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △22,000 | △5,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,049 | △22,078 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △42,469 | 19,697 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 310,580 | 268,111 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 268,111 | ※1 287,808 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
