有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △166,685 | 77,978 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,593 | 32,163 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,548 | △7,058 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △56,500 | △7,118 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,409 | △3,365 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,942 | △23,274 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 170,896 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 736 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,658 | 3,680 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 774 | △1,797 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 218 | △71 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,274 | △8,214 | |||||||||
| その他 | 10,179 | △2,408 | |||||||||
| 小計 | △28,092 | 60,513 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,409 | 3,365 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,016 | △2,585 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △19,699 | 61,293 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,251 | △1,088 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,784 | 28,835 | |||||||||
| その他 | - | △55 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,532 | 27,691 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △859 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △34,300 | △58,900 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,300 | △59,759 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △39,467 | 29,226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,734 | 76,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 76,267 | ※1 105,493 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
