有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 15,729 | 64,653 | |||||||||
| 減価償却費 | 55,484 | 50,894 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △331 | 797 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,635 | 2,464 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,818 | △7,018 | |||||||||
| 支払利息 | 1,898 | 1,230 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △45 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 19,039 | 65 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,208 | △550 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △62 | 1,537 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △242 | 87 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,349 | 7,886 | |||||||||
| その他 | 26,665 | 13,817 | |||||||||
| 小計 | 110,440 | 135,821 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,818 | 7,018 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,898 | △1,230 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,322 | △1,495 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,038 | 140,113 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,015 | △114,858 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 45 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △4,247 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,262 | △114,813 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,078 | △7,201 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △5,000 | △15,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,078 | △22,201 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,697 | 3,099 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 268,111 | 287,808 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 287,808 | ※1 290,907 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
