有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 34,012 | △1,548 | |||||||||
| 減価償却費 | 42,713 | 49,029 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,606 | 832 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,150 | 7,245 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,005 | △7,004 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △809 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,764 | 776 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,280 | △1,131 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,993 | 582 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 912 | △1,107 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,826 | 3,549 | |||||||||
| その他 | △23,629 | 3,461 | |||||||||
| 小計 | 36,875 | 54,685 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,005 | 7,004 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,076 | △17,292 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,804 | 44,397 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,498 | △63,205 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,764 | △365 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 809 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,467 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,453 | △68,038 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △2,800 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,800 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △27,449 | △23,640 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 390,828 | 363,378 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 363,378 | ※1 339,737 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
