有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 86,911 | 34,012 | |||||||||
| 減価償却費 | 39,274 | 42,713 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,099 | 2,606 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,426 | △2,150 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,004 | △7,005 | |||||||||
| 支払利息 | 43 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △809 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 543 | 1,764 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △519 | 2,280 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 326 | △2,993 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △158 | 912 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,811 | △10,826 | |||||||||
| その他 | 24,813 | △23,629 | |||||||||
| 小計 | 163,568 | 36,875 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,004 | 7,005 | |||||||||
| 利息の支払額 | △43 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,076 | △2,076 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,072 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,525 | 41,804 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,147 | △65,498 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △1,764 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 809 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,147 | △66,453 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △9,800 | △2,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,800 | △2,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129,578 | △27,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 261,249 | 390,828 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 390,828 | ※1 363,378 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
