有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 77,978 | 69,799 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,163 | 50,345 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,058 | △1,002 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,118 | △5,752 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,365 | △454 | |||||||||
| 支払利息 | - | 2,879 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △23,274 | △34,971 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 24 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 8,987 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,680 | 2,595 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,797 | 1,436 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △71 | △1,124 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,214 | △1,251 | |||||||||
| その他 | △2,408 | △12,927 | |||||||||
| 小計 | 60,513 | 78,582 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,365 | 454 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △2,879 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,585 | △8,366 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,293 | 67,791 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,088 | △5,851 | |||||||||
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | - | △4,175 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,835 | 82,788 | |||||||||
| その他 | △55 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,691 | 72,761 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △859 | △11,279 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △58,900 | △127,700 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △59,759 | △138,979 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,226 | 1,573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,267 | 105,493 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 105,493 | ※1 107,067 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
