有価証券報告書-第45期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,931 | 3,226 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,109 | 1,271 | |||||||||
| 減損損失 | - | 245 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 44 | △3 | |||||||||
| 賃貸不動産売却損益(△は益) | △432 | - | |||||||||
| 社用資産売却損益(△は益) | △44 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 55 | 46 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 8 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 76 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | △1 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1 | 54 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △92 | △134 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 702 | 707 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 12 | 10 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | - | △62 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 58 | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △688 | △1,565 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △704 | △2,427 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △3,165 | △2,197 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △3,869 | 2,147 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △233 | △957 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 127 | 21 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 288 | 6 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 1,018 | - | |||||||||
| その他 | 1,247 | △658 | |||||||||
| 小計 | △688 | △127 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 134 | |||||||||
| 利息の支払額 | △697 | △709 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △603 | △802 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,898 | △1,504 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △19 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | - | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △576 | - | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 640 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △398 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 97 | 4 | |||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △47 | △137 | |||||||||
| 社用資産の売却による収入 | 121 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △194 | △97 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 25 | ※2 28 | |||||||||
| その他 | 26 | 3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △947 | 431 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,300 | 700 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 25,730 | 25,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △23,001 | △23,947 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 100 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,476 | △676 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △263 | |||||||||
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 15 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △285 | △379 | |||||||||
| その他 | - | 3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △217 | 1,237 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △42 | 3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,105 | 168 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,330 | 4,224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,224 | ※1 4,392 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
