有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,413 | 2,348 | |||||||||
| 減価償却費 | 964 | 982 | |||||||||
| 減損損失 | - | 488 | |||||||||
| 賃貸不動産売却損益(△は益) | △90 | △18 | |||||||||
| 社用資産売却損益(△は益) | - | 17 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,161 | 418 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | △2 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 17 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △84 | 12 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △223 | △74 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 1,557 | 1,398 | |||||||||
| 社債発行費 | 54 | 37 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5 | △20 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 40 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | ※2 △242 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 1 | - | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | 496 | 381 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △3,732 | △3,423 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 2,683 | △1,201 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 1,848 | 567 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △742 | △715 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 586 | 393 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 125 | 529 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 118 | 810 | |||||||||
| その他 | 1,209 | 2,206 | |||||||||
| 小計 | 7,376 | 4,953 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 493 | 71 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,573 | △1,362 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △63 | △229 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,233 | 3,432 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △6 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | - | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △149 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 10 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △272 | △889 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,122 | 773 | |||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △783 | △66 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16 | △18 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 198 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | ※2 963 | |||||||||
| その他 | 14 | △16 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 302 | 600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,041 | 1,191 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 31,912 | 28,138 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △30,270 | △34,461 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 2,945 | 3,162 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △2,585 | △1,885 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,024 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △228 | △184 | |||||||||
| その他 | △17 | △8 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,310 | △4,047 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,225 | △13 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,840 | 15,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,065 | ※1 15,051 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
