有価証券報告書-第41期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,348 | 2,129 | |||||||||
| 減価償却費 | 982 | 998 | |||||||||
| 減損損失 | 488 | 157 | |||||||||
| 賃貸不動産売却損益(△は益) | △18 | 215 | |||||||||
| 社用資産売却損益(△は益) | 17 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 418 | 285 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 5 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17 | 143 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | 27 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △74 | △72 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 1,398 | 1,065 | |||||||||
| 社債発行費 | 37 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △20 | △52 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 40 | 6 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | ※2 △242 | - | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | 381 | △1,538 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △3,423 | △2,496 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △1,201 | 688 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 567 | 1,571 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △715 | △6,844 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 393 | 32 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 529 | △13 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 810 | 970 | |||||||||
| その他 | 2,206 | △595 | |||||||||
| 小計 | 4,953 | △3,314 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 75 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,362 | △1,066 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △229 | △219 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,432 | △4,524 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6 | △18 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 12 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △149 | - | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △889 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 773 | 749 | |||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △66 | △397 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18 | △23 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ※2 963 | - | |||||||||
| その他 | △16 | 6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 600 | 328 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,191 | △1,400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 28,138 | 30,833 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △34,461 | △26,510 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 3,162 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,885 | △4,807 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,114 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 338 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △184 | △184 | |||||||||
| その他 | △8 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,047 | △2,848 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13 | △7,044 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,065 | 15,051 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,051 | ※1 8,006 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
