有価証券報告書-第47期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,379 | 2,498 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,398 | 1,314 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,237 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | 30 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 0 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 68 | 68 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △0 | 5 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △6 | △26 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △145 | △123 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 704 | 672 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 28 | 0 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 23 | 21 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △110 | △107 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 130 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 47 | - | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △897 | △1,450 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △4,122 | △1,136 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 644 | △2,078 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △1,174 | 1,412 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 2,947 | - | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △1,586 | △1,098 | |||||||||
| その他の営業資産の取得による支出 | △0 | △439 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 19 | 23 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 192 | 431 | |||||||||
| その他 | △722 | △969 | |||||||||
| 小計 | 845 | 287 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 125 | |||||||||
| 利息の支払額 | △705 | △674 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △981 | △1,006 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △695 | △1,267 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △11 | △17 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △61 | △10 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △24 | △207 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 541 | 222 | |||||||||
| その他 | △3 | 9 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 441 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,100 | 400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 31,900 | 28,700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △25,290 | △27,454 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △436 | △434 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △523 | △168 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △331 | △367 | |||||||||
| その他 | - | △9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,217 | 665 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 934 | △604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,392 | 5,327 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,327 | ※1 4,722 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
