有価証券報告書-第48期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,498 | 3,194 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,314 | 1,144 | |||||||||
| 減損損失 | 1,237 | 121 | |||||||||
| 賃貸不動産売却損益(△は益) | - | △4 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30 | 187 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 6 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 68 | 44 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △26 | 8 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △123 | △121 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 672 | 663 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | △0 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 21 | 3 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △107 | △4 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △76 | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △1,450 | △2,910 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △1,136 | △3,938 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △2,078 | △5,078 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 1,412 | △1,827 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | - | 16 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △1,098 | △6,994 | |||||||||
| その他の営業資産の取得による支出 | △439 | △433 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 23 | 5 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 431 | △745 | |||||||||
| その他 | △969 | △1,704 | |||||||||
| 小計 | 287 | △18,445 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 121 | |||||||||
| 利息の支払額 | △674 | △667 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,006 | △891 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,267 | △19,882 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △17 | △18 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △13 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △207 | △171 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 222 | 111 | |||||||||
| その他 | 9 | 10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2 | △81 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400 | 12,400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 28,700 | 37,968 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △27,454 | △29,487 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △434 | △100 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △168 | △172 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △367 | △403 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △13 | |||||||||
| その他 | △9 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 665 | 20,188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △604 | 224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,327 | 4,722 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,722 | ※1 4,947 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
