有価証券報告書-第52期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,621 | 5,811 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,160 | 1,224 | |||||||||
| 減損損失 | - | 272 | |||||||||
| 賃貸不動産売却損益(△は益) | △37 | △29 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 160 | 69 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 11 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 7 | 40 | |||||||||
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 16 | 19 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | 19 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16 | 1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △57 | △65 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 1,037 | 1,524 | |||||||||
| 社債発行費 | 58 | 24 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | △15 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 54 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △49 | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △3,738 | △4,264 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △3,633 | △1,108 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 144 | △5,563 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 3,411 | △2,931 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △2,022 | 880 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 17 | △41 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,506 | 267 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 552 | 84 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △3,255 | △689 | |||||||||
| その他の営業資産の取得による支出 | △3 | △213 | |||||||||
| その他 | △1,495 | 582 | |||||||||
| 小計 | △507 | △4,084 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 66 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,028 | △1,532 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,772 | △2,221 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,250 | △7,773 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △76 | △42 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △84 | △56 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,034 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 93 | 80 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,831 | |||||||||
| その他 | △0 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68 | △2,884 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,000 | △2,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 4,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 43,380 | 45,460 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △45,223 | △36,661 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,941 | 2,975 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △500 | △500 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △187 | △192 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △818 | △1,518 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △266 | △2 | |||||||||
| その他 | △183 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,141 | 12,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 15 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △179 | 1,417 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,087 | 4,907 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,907 | ※1 6,325 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
