有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,226 | 3,379 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,271 | 1,398 | |||||||||
| 減損損失 | 245 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46 | 23 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 3 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 76 | 68 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 54 | △6 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △134 | △145 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 707 | 704 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3 | 28 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 10 | 23 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △62 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △110 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 58 | 130 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 47 | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △1,565 | △897 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △2,427 | △4,122 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △2,197 | 644 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 2,147 | △1,174 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △957 | △1,586 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 21 | 19 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6 | 192 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | - | 2,947 | |||||||||
| その他 | △658 | △722 | |||||||||
| 小計 | △127 | 846 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 145 | |||||||||
| 利息の支払額 | △709 | △705 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △802 | △981 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,504 | △695 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 640 | - | |||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △137 | △11 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △97 | △61 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △24 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 541 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 28 | - | |||||||||
| その他 | 3 | △3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 431 | 440 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 700 | △4,100 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 25,800 | 31,900 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △23,947 | △25,290 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △676 | △436 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △263 | △523 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △379 | △331 | |||||||||
| その他 | 3 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,237 | 1,217 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △28 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 168 | 934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,224 | 4,392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,392 | ※1 5,327 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
