有価証券報告書-第50期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,572 | 4,559 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,242 | 1,150 | |||||||||
| 減損損失 | 114 | 37 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43 | 137 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | 12 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 19 | △7 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | 55 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △29 | 55 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △94 | △59 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 741 | 739 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 34 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 12 | △31 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,404 | △3 | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △2,452 | △2,997 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △1,905 | △3,964 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △447 | △8,361 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △3,740 | 4,259 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △807 | △3,147 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 28 | 37 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 123 | △127 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 3,710 | - | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △804 | △3,520 | |||||||||
| その他の営業資産の取得による支出 | △0 | △320 | |||||||||
| その他 | △717 | 182 | |||||||||
| 小計 | 237 | △11,278 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 58 | |||||||||
| 利息の支払額 | △740 | △723 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △890 | △2,922 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,299 | △14,865 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △55 | △4 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △112 | △69 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △121 | △259 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,908 | 400 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △970 | |||||||||
| その他 | △0 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,618 | △903 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △17,900 | 9,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 63,991 | 29,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △48,545 | △30,109 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 2,000 | 7,965 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △200 | △200 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △176 | △181 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △283 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △509 | △640 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 244 | - | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △9 | △8 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △50 | - | |||||||||
| その他 | - | △11 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,157 | 14,728 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | 31 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,149 | △1,008 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,947 | 6,095 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △0 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,095 | ※1 5,087 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
