有価証券報告書-第51期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,559 | 5,621 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,150 | 1,160 | |||||||||
| 減損損失 | 37 | - | |||||||||
| 賃貸不動産売却損益(△は益) | - | △37 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 137 | 160 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 14 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △7 | 7 | |||||||||
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 97 | 16 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 55 | 10 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △41 | 16 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △59 | △57 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 739 | 1,037 | |||||||||
| 社債発行費 | 34 | 58 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △31 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3 | - | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △2,997 | △3,738 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △3,964 | △3,633 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △8,361 | 144 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 4,259 | 3,411 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △3,147 | △2,022 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 37 | 17 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △127 | 1,506 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | - | 552 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △3,520 | △3,255 | |||||||||
| その他の営業資産の取得による支出 | △320 | △3 | |||||||||
| その他 | 182 | △1,495 | |||||||||
| 小計 | △11,278 | △507 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 57 | |||||||||
| 利息の支払額 | △723 | △1,028 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,922 | △1,772 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △14,865 | △3,250 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △4 | △76 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △69 | △84 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △259 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | 93 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △970 | - | |||||||||
| その他 | - | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △903 | △68 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,000 | △3,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 29,200 | 43,380 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △30,109 | △45,223 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 7,965 | 9,941 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △200 | △500 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △181 | △187 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △283 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △640 | △818 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △8 | △266 | |||||||||
| その他 | △11 | △183 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,728 | 3,141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | △2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,008 | △179 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,095 | 5,087 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,087 | ※1 4,907 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
