有価証券報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,129 | 2,553 | |||||||||
| 減価償却費 | 998 | 1,180 | |||||||||
| 減損損失 | 157 | 318 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 157 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | 24 | |||||||||
| 賃貸不動産売却損益(△は益) | 215 | △119 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 285 | 298 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 10 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | 13 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 143 | 11 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △72 | △66 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 1,065 | 924 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △52 | △96 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | - | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △1,538 | 554 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △2,496 | △3,718 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 688 | △415 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 1,571 | 165 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △6,844 | △3,804 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 32 | 525 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13 | △62 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 970 | 712 | |||||||||
| その他 | △595 | 2,297 | |||||||||
| 小計 | △3,314 | 1,464 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 66 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,066 | △919 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △219 | △957 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,524 | △345 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △18 | △137 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 24 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △339 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 749 | 558 | |||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △397 | △50 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23 | △79 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 62 | |||||||||
| その他 | 6 | 3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 328 | 40 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,400 | △300 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30,833 | 27,292 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,510 | △25,525 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △4,807 | △992 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,114 | △51 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 338 | 51 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 11 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △184 | △176 | |||||||||
| その他 | △2 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,848 | 308 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,044 | 3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,051 | 8,006 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,006 | ※1 8,010 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
