四半期報告書-第55期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年2月10日 9:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 25,817,496 | 28,604,898 |
受取手形及び売掛金 | 13,461,584 | 13,513,762 |
事業目的匿名組合出資金 | 60,351 | 81,290 |
貯蔵品 | 132,496 | 142,989 |
販売用不動産 | 4,372,819 | 4,320,618 |
未収還付法人税等 | 73,648 | 176,561 |
その他 | 1,597,427 | 1,988,468 |
貸倒引当金 | -6,954 | -7,725 |
流動資産計 | 45,508,867 | 48,820,861 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 3,256,380 | 3,164,825 |
機械装置及び運搬具(純額) | 64,293 | 38,113 |
工具 | 437,037 | 459,671 |
土地 | 1,167,664 | 1,167,664 |
リース資産(純額) | 232,640 | 215,448 |
建設仮勘定 | 33,950 | 33,950 |
有形固定資産合計 | 5,191,964 | 5,079,671 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 46,526 | 46,526 |
ソフトウエア | 262,183 | 209,209 |
のれん | 1,822,307 | 1,720,606 |
リース資産 | 7,246 | 4,923 |
ソフトウエア仮勘定 | 125,540 | 302,981 |
無形固定資産合計 | 2,263,802 | 2,284,245 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 13,390,147 | 13,659,061 |
長期貸付金 | 569,007 | 649,711 |
長期前払費用 | 65,053 | 69,101 |
敷金及び保証金 | 3,788,490 | 3,712,425 |
会員権 | 391,763 | 391,763 |
退職給付に係る資産 | 680,228 | 792,350 |
繰延税金資産 | 517,490 | 345,616 |
その他 | 361,654 | 384,586 |
貸倒引当金 | -57,993 | -59,603 |
投資その他の資産合計 | 19,705,839 | 19,945,010 |
固定資産計 | 27,161,605 | 27,308,926 |
資産の部合計 | 72,670,472 | 76,129,787 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 7,594,213 | 7,656,062 |
1年内返済予定の長期借入金 | 375,000 | 375,000 |
1年内返済予定の長期ノンリコースローン | 25,330 | 25,330 |
リース債務 | 95,135 | 85,521 |
未払費用 | 2,478,274 | 2,784,009 |
未払法人税等 | 1,621,661 | 287,197 |
未払消費税等 | 754,745 | 953,030 |
預り金 | 628,237 | 856,865 |
前受金 | 893,141 | 495,190 |
賞与引当金 | 726,419 | 119,312 |
資産除去債務 | 5,870 | - |
その他 | 11,568 | 60,408 |
流動負債計 | 15,209,593 | 13,697,924 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,500,000 | 1,218,750 |
長期ノンリコースローン | 2,979,300 | 2,960,303 |
リース債務 | 162,610 | 178,366 |
繰延税金負債 | 528,890 | 793,780 |
退職給付に係る負債 | 1,102,475 | 318,134 |
長期預り保証金 | 2,739,718 | 2,623,000 |
資産除去債務 | 271,275 | 254,420 |
持分法適用に伴う負債 | - | 40,360 |
その他 | 689,017 | 1,171,320 |
固定負債計 | 9,973,285 | 9,558,433 |
負債の部合計 | 25,182,878 | 23,256,357 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
資本剰余金 | 1,415,920 | 3,785,546 |
利益剰余金 | 45,298,936 | 46,909,145 |
自己株式 | -4,422,738 | -2,773,074 |
株主資本合計 | 45,292,118 | 50,921,617 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,340,429 | 2,417,208 |
為替換算調整勘定 | -1,117,245 | -1,428,836 |
退職給付に係る調整累計額 | -321,554 | -281,628 |
その他の包括利益累計額合計 | 901,630 | 706,744 |
新株予約権 | 22,826 | - |
非支配株主持分 | 1,271,020 | 1,245,069 |
純資産の部合計 | 47,487,594 | 52,873,430 |
負債・純資産合計 | 72,670,472 | 76,129,787 |