有価証券報告書-第30期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,108,779 | 2,363,697 |
| 減価償却費 | 109,676 | 95,038 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 49,423 | - |
| 減損損失 | 65,424 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 12,000 | 6,085 |
| 関係会社出資金売却損 | - | 15,590 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △14,285 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 45,929 | △41,027 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 99,007 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 150,299 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △28,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | △102,660 | △146,207 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △43,215 | △56,700 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △122,535 | △1,436,935 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 581,450 | △92,605 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △76,310 | 18,004 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △11,079 | △16,681 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 330,187 | △268,249 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 136,723 | 36,327 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 44,542 | △81,982 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 23,659 | △43,555 |
| その他 | 53,125 | 36,072 |
| 小計 | 3,304,128 | 494,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,034 | 125,924 |
| 利息の支払額 | △867 | - |
| 法人税等の支払額 | △970,646 | △854,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,434,647 | △234,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,940,000 | △1,880,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,940,000 | 1,940,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | △18,126 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,082 | △16,583 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,383 | 12,626 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,285 | △85,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 459 | 77,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,943 | △115,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △707,372 | △1,591,706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 93,509 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 43,400 |
| その他 | 3,971 | △16,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △697,869 | △1,557,668 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 22,397 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 84,388 | 276,332 |
| 配当金の支払額 | △497,368 | △808,240 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △7,177 | △21,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △420,157 | △530,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,559 | △7,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,346,180 | △2,330,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,297,487 | 8,643,667 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,643,667 | ※1 6,313,309 |
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