有価証券報告書-第34期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,389,357 | 4,027,682 |
| 減価償却費 | 96,366 | 107,148 |
| のれん償却額 | 242,010 | 261,980 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 53,355 | 45,433 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 189,059 | 242,823 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 30,884 | 60,286 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 14,800 | 25,800 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △1,943 | △11,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | △176,455 | △170,675 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △64,571 | △75,258 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 429,561 | △1,178,753 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △295,913 | △627,494 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △119,857 | △257,850 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △32,464 | 38,080 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △975,899 | 459,667 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 218,590 | △248,534 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 73,205 | △69,054 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 162,105 | 39,902 |
| その他 | 11,682 | 11,734 |
| 小計 | 3,253,873 | 2,690,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196,757 | 176,889 |
| 利息の支払額 | - | △888 |
| 法人税等の支払額 | △893,877 | △1,260,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,556,753 | 1,606,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,933,330 | △1,934,930 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,934,872 | 1,936,263 |
| 長期預金の払戻による収入 | 500,000 | 1,226,745 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 97,463 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,377 | △89,952 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,853 | 12,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,260 | △97,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,559 | △12,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △800,000 | △1,727,222 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,900,000 | 100,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △12,579 | △2,834 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △10,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △30,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 74,823 |
| 会員権の満期償還による収入 | - | 10,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △16,406 | - |
| その他 | 1,309 | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,468,523 | △446,288 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 54,234 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △78,000 |
| 配当金の支払額 | △644,806 | △749,724 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18,089 | △56,942 |
| その他 | 1,379 | △292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △607,281 | △884,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,779 | 34,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,406,215 | 310,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,028,466 | 12,434,682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,434,682 | ※1 12,744,710 |
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