有価証券報告書-第36期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,242,690 | 6,549,541 |
| 減価償却費 | 89,094 | 65,213 |
| のれん償却額 | 278,475 | 281,634 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 36,519 | △22,114 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,772 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,531 | 23,662 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 166,654 | 242,096 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 4,306 | 12,925 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 60,700 | 61,917 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 27,030 | 14,718 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 1,484 | 934 |
| 受取利息及び受取配当金 | △169,419 | △193,615 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △150,178 | △45,088 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,457,029 | 1,376,259 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △577,860 | 6,731 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △158,156 | 367,401 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △408,855 | △539,199 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 17,509 | △11,855 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,839,732 | △115,480 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 448,302 | △79,684 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 143,851 | 21,055 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 81,771 | △45,135 |
| その他 | △7,008 | 16,239 |
| 小計 | 5,539,918 | 7,988,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190,010 | 298,596 |
| 利息の支払額 | △599 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,457,579 | △1,876,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,271,750 | 6,410,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,627,535 | △1,288,137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,370,000 | 1,246,452 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,314 | △10,228 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,631 | 1,464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,297 | △34,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,017 | △7,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,207,688 | △1,510,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,121 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △11,072 | △1,529 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30,000 | 76,000 |
| 会員権の満期償還による収入 | 2,000 | - |
| その他 | △541 | △551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △278,713 | △528,477 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △75,000 | - |
| 配当金の支払額 | △871,335 | △1,088,734 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △64,516 | △125,862 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △134,190 |
| その他 | - | △331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,010,852 | △1,349,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △29,462 | 39,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,952,722 | 4,572,255 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,723,527 | 15,676,249 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,676,249 | ※1 20,248,505 |