有価証券報告書-第41期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,686,759 | 10,919,946 | |||||||||
| 減価償却費 | 68,774 | 80,293 | |||||||||
| のれん償却額 | 170,168 | 193,963 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 98,516 | 70,734 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | △9,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 47,086 | 100,826 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 73,914 | 72,800 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 46,493 | 29,601 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △384,464 | △517,257 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △48,508 | △60,691 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,977,842 | △4,111,043 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 36,292 | 8,591 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △136,926 | △402,175 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 489,774 | △400,145 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 18,841 | 8,956 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,568,307 | 3,361,377 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △19,023 | 2,773 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 192,767 | △186,586 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 193,379 | △156,139 | |||||||||
| その他 | 51,311 | 155,127 | |||||||||
| 小計 | 12,004,693 | 9,161,952 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 383,938 | 515,112 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,712,586 | △3,218,606 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,676,045 | 6,458,458 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,475,235 | △4,501,635 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,936,735 | 5,064,575 | |||||||||
| 長期預金の預入による支出 | - | △900,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △142,297 | △1,719 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 16,211 | 4,331 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △99,757 | △698,584 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 29,400 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,691 | △25,858 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | 500,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,253,503 | △501,710 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 65,561 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 800,000 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △106,675 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △11,230 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △935,213 | △176,869 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,740,393 | △2,175,483 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △50,194 | △80,780 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △81,080 | △114 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,871,668 | △2,256,378 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,736 | 45,340 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,927,899 | 4,070,549 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,905,115 | 31,833,015 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,833,015 | ※1 35,903,565 | |||||||||