有価証券報告書-第32期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,869,064 | 2,686,742 |
| 減価償却費 | 93,959 | 102,673 |
| のれん償却額 | 10,071 | 111,833 |
| 新株予約権戻入益 | - | △27,572 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △343,407 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 10,862 | 12,637 |
| 関係会社出資金売却損 | - | 47,405 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,974 | 22,900 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | 15,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 188,218 | 106,828 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △28,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | △156,173 | △175,347 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △30,623 | △69,691 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 360,092 | △677,133 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 96,856 | △73,109 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △17,293 | △148,764 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 15,627 | △37,415 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 202,587 | 749,362 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △39,085 | 166,303 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 238,623 | △146,990 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △21,276 | △31,801 |
| その他 | 63,767 | △873 |
| 小計 | 3,551,846 | 2,604,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169,959 | 187,902 |
| 法人税等の支払額 | △841,065 | △887,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,880,739 | 1,904,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,880,000 | △1,908,172 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,880,000 | 1,880,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 200,000 | 800,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | - | ※3 △40,948 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △791,519 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,447 | △20,348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,315 | △32,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,205 | △2,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,434 | △758,591 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △53,273 |
| 吸収分割による支出 | - | ※4 △420,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,580 | - |
| その他 | 1,640 | △2,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △655,703 | △559,307 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △14,140 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 213,152 | 247,334 |
| 配当金の支払額 | △617,925 | △630,946 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9,300 | △20,968 |
| その他 | 1,863 | 1,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △426,348 | △403,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,399 | △37,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,811,087 | 904,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,313,309 | 8,124,397 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,124,397 | ※1 9,028,466 |
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