有価証券報告書-第38期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,924,979 | 6,929,323 |
| 減価償却費 | 64,252 | 54,205 |
| のれん償却額 | 278,475 | 134,713 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △23,120 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 72,888 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △28,256 | 55,771 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,000 | 30,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 191,104 | 167,566 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10,879 | 27,302 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 869 | 4,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | △212,572 | △232,577 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △62,472 | △33,273 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,579,047 | △1,771,588 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 332,212 | 264,158 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 308,264 | △489,793 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △371,396 | △42,414 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △11,666 | 62,930 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △134,896 | 1,684,346 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △95,795 | 942,999 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,059 | △119,629 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △102,284 | 177,490 |
| その他 | △64,607 | 69,986 |
| 小計 | 4,514,867 | 7,915,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221,662 | 247,802 |
| 法人税等の支払額 | △2,144,620 | △2,204,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,591,909 | 5,959,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △511,652 | △1,907,987 |
| 定期預金の払戻による収入 | 798,037 | 1,907,680 |
| 差入保証金の差入による支出 | △977 | △30,079 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,585 | 76,559 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,195 | △50,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,987 | △2,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △506,428 | △1,417,639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 85,664 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 800,000 |
| その他 | 3,989 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △258,628 | △538,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,414,077 | △1,305,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △30,432 | △29,618 |
| その他 | △147 | △31,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,444,658 | △1,366,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △72,743 | 36,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 815,878 | 4,090,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,248,505 | 21,064,384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,064,384 | ※1 25,155,346 |
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