有価証券報告書-第31期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,363,697 | 2,869,064 |
| 減価償却費 | 95,038 | 93,959 |
| のれん償却額 | - | 10,071 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △343,407 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10,862 |
| 関係会社出資金売却損 | 15,590 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △14,285 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △41,027 | 4,974 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 150,299 | 188,218 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △28,714 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △146,207 | △156,173 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △56,700 | △30,623 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,436,935 | 360,092 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △92,605 | 96,856 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 18,004 | △17,293 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △16,681 | 15,627 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △268,249 | 202,587 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 36,327 | △39,085 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △81,982 | 238,623 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △43,555 | △21,276 |
| その他 | 42,158 | 68,767 |
| 小計 | 494,172 | 3,551,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125,924 | 169,959 |
| 法人税等の支払額 | △854,892 | △841,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △234,795 | 2,880,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,880,000 | △1,880,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,940,000 | 1,880,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | - | 200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △791,519 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | △18,126 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △16,583 | △4,447 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,626 | 5,033 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,430 | △51,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,287 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △115,735 | △32,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,591,706 | △19,434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,509 | 3,764 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 43,400 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 41,580 |
| その他 | △17,910 | △7,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,557,668 | △655,703 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △14,140 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 22,397 | 1,863 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 276,332 | 213,152 |
| 配当金の支払額 | △808,240 | △617,925 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △21,326 | △9,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △530,836 | △426,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,056 | 12,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,330,357 | 1,811,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,643,667 | 6,313,309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,313,309 | ※1 8,124,397 |