有価証券報告書-第35期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,027,682 | 5,242,690 |
| 減価償却費 | 107,148 | 89,094 |
| のれん償却額 | 261,980 | 278,475 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | - | 36,519 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,772 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 45,433 | 7,531 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 242,823 | 166,654 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 4,306 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 60,286 | 60,700 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 25,800 | 27,030 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △11,968 | 1,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | △170,675 | △169,419 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △75,258 | △150,178 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,178,753 | △2,457,029 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △187,968 | △577,860 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △627,494 | △158,156 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △69,882 | △408,855 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 38,080 | 17,509 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 459,667 | 2,839,732 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △248,534 | 448,302 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △69,054 | 143,851 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 39,902 | 81,771 |
| その他 | △9,448 | △7,008 |
| 小計 | 2,669,768 | 5,539,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176,889 | 190,010 |
| 利息の支払額 | △888 | △599 |
| 法人税等の支払額 | △1,260,114 | △1,457,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,585,655 | 4,271,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,934,930 | △2,627,535 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,936,263 | 2,370,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 1,226,745 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 97,463 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △89,952 | △1,314 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,994 | 7,631 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,886 | △49,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,032 | △11,017 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,727,222 | △1,207,688 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 20,121 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 1,200,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,834 | △11,072 |
| 子会社株式の取得による支出 | △10,000 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △30,000 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 74,823 | 30,000 |
| 会員権の満期償還による収入 | 10,000 | 2,000 |
| その他 | 280 | △541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △446,288 | △278,713 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △78,000 | △75,000 |
| 配当金の支払額 | △749,724 | △871,335 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △56,942 | △64,516 |
| その他 | △292 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △884,959 | △1,010,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,437 | △29,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 288,845 | 2,952,722 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,434,682 | 12,723,527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,723,527 | ※1 15,676,249 |