訂正有価証券報告書-第33期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,686,742 | 3,389,357 |
| 減価償却費 | 102,673 | 96,366 |
| のれん償却額 | 111,833 | 242,010 |
| 新株予約権戻入益 | △27,572 | △7,614 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 12,637 | - |
| 関係会社出資金売却損 | 47,405 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,900 | 53,355 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,000 | 10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 106,828 | 189,059 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 30,884 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 14,800 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △28,843 | △1,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | △175,347 | △176,455 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △69,691 | △64,571 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △677,133 | 429,561 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △73,109 | △295,913 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △148,764 | △119,857 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △37,415 | △32,464 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 749,362 | △975,899 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 166,303 | 218,590 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △146,990 | 73,205 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △31,801 | 162,105 |
| その他 | △873 | 19,296 |
| 小計 | 2,604,144 | 3,253,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187,902 | 196,757 |
| 法人税等の支払額 | △887,231 | △893,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,904,814 | 2,556,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,908,172 | △1,933,330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,880,000 | 1,934,872 |
| 長期預金の払戻による収入 | 800,000 | 500,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | ※2 △40,948 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △20,348 | △2,377 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,822 | △59,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,613 | △48,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △758,591 | △800,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △760 | △12,579 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 1,900,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △16,406 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △53,273 | - |
| 吸収分割による支出 | ※3 △420,000 | - |
| その他 | △1,776 | 6,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △559,307 | 1,468,523 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 247,334 | 54,234 |
| 配当金の支払額 | △630,946 | △644,806 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20,968 | △18,089 |
| その他 | 1,116 | 1,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △403,464 | △607,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △37,973 | △11,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 904,069 | 3,406,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,124,397 | 9,028,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,028,466 | ※1 12,434,682 |