有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,121,509 | 5,315,177 |
| 売掛金 | ※2 870,309 | ※2 821,908 |
| 商品 | 202,652 | 177,439 |
| 貯蔵品 | 44,069 | 48,889 |
| 前渡金 | 1,962 | - |
| 前払費用 | 718,450 | 694,826 |
| 繰延税金資産 | 395,962 | 410,456 |
| その他 | ※1,※2 289,108 | ※1,※2 315,509 |
| 貸倒引当金 | △1,724 | △1,692 |
| 流動資産合計 | 7,642,300 | 7,782,516 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 7,494,008 | ※1 7,465,452 |
| 構築物 | 126,590 | 107,120 |
| 車両運搬具 | 0 | 19,883 |
| 工具、器具及び備品 | 153,334 | 174,703 |
| 土地 | ※1 6,868,699 | ※1 6,868,699 |
| リース資産 | 2,978,117 | 2,872,134 |
| 建設仮勘定 | 11,398 | 7,404 |
| 有形固定資産合計 | 17,632,149 | 17,515,398 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 101,906 | ※1 101,906 |
| ソフトウエア | 111,361 | 90,547 |
| リース資産 | 13,544 | 35,141 |
| その他 | 28,605 | 28,314 |
| 無形固定資産合計 | 255,419 | 255,910 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 72,848 | ※1 58,568 |
| 関係会社株式 | 1,520,242 | 1,520,242 |
| 長期貸付金 | ※1,※2 321,102 | ※1,※2 321,168 |
| 長期前払費用 | 78,573 | 71,877 |
| 繰延税金資産 | 674,454 | 609,459 |
| 敷金及び保証金 | ※1,※2 10,872,519 | ※1,※2 10,791,919 |
| 会員権 | ※1 124,381 | ※1 124,341 |
| 保険積立金 | 188,943 | 194,892 |
| その他 | 30 | 30 |
| 貸倒引当金 | △50,365 | △50,233 |
| 投資その他の資産合計 | 13,802,730 | 13,642,267 |
| 固定資産合計 | 31,690,298 | 31,413,576 |
| 資産合計 | 39,332,599 | 39,196,092 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 182,004 | 180,862 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,394,464 | ※1 2,897,836 |
| リース債務 | 261,967 | 271,437 |
| 未払金 | 1,830,540 | 2,225,702 |
| 未払費用 | 1,014,549 | 1,018,330 |
| 未払法人税等 | 655,556 | 660,007 |
| 未払消費税等 | 600,501 | 243,170 |
| 前受金 | 2,574,935 | 3,142,520 |
| 預り金 | ※2 288,157 | ※2 309,923 |
| 賞与引当金 | 559,828 | 626,279 |
| 役員賞与引当金 | 45,684 | 54,144 |
| 流動負債合計 | 11,408,188 | 11,630,212 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 6,258,340 | ※1 5,113,440 |
| リース債務 | 3,679,515 | 3,648,488 |
| 長期預り保証金 | 376,946 | 351,566 |
| 資産除去債務 | 988,679 | 1,002,940 |
| その他 | 226,624 | 181,616 |
| 固定負債合計 | 11,530,104 | 10,298,050 |
| 負債合計 | 22,938,293 | 21,928,263 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,261,170 | 2,261,170 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,273,042 | 2,273,042 |
| 資本剰余金合計 | 2,273,042 | 2,273,042 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 70,983 | 70,983 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 186,989 | 186,640 |
| 別途積立金 | 10,000,000 | 11,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,582,015 | 1,882,263 |
| 利益剰余金合計 | 11,839,988 | 13,139,886 |
| 自己株式 | △471 | △417,588 |
| 株主資本合計 | 16,373,729 | 17,256,510 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 20,576 | 11,319 |
| 評価・換算差額等合計 | 20,576 | 11,319 |
| 純資産合計 | 16,394,305 | 17,267,829 |
| 負債純資産合計 | 39,332,599 | 39,196,092 |
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