四半期報告書-第40期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

(1) 経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)における我が国経済は、ウィズコロナの新たな段階への移行などの動きが見られるものの、急激な円安やウクライナ情勢に起因する物価上昇に加え、欧米での金融引き締めなどが下振れ要因となる可能性があり、不透明な状況にあります。
そうした中、当社グループが属する情報サービス業界におきましては、DXの拡大など企業の情報システム投資を中心に、堅調に推移しております。
このような事業環境の下、当社グループは、“Accelerate innovation JFE-SIが加速する”をキャッチフレーズに、2022～2024年度の3か年の中期経営計画を策定し、「製鉄所システムリフレッシュ本格化への対応」、「ソリューションビジネスの拡大・深化」、「クラウド・セキュリティ事業の強化・拡大」、「JFEグループのDX実績をもとにしたDX新規ビジネスの拡大」などの重要テーマの推進にあわせて、当社の強みの根幹である商品力・技術力と人材力に磨きをかけるための積極的な投資や、企業の土台ともいえるサステナビリティ活動といった全社共通施策を進めております。
当第2四半期連結累計期間の営業成績につきましては、製鉄所システムリフレッシュの本格化に伴う鉄鋼部門の売上増などにより連結売上高は前年同四半期比2,934百万円(12.1%)増の27,133百万円、営業利益は前年同四半期比322百万円(13.1%)増の2,779百万円、経常利益は前年同四半期比325百万円(13.1%)増の2,804百万円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同四半期比219百万円(13.5%)増の1,840百万円となりました。
(2) 財政状態の状況
当第2四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末比645百万円増の39,989百万円となりました。このうち流動資産は、現金及び預金、仕掛品の増加等により前連結会計年度末比960百万円増の30,573百万円となりました。また、固定資産は、減価償却の進行等により前連結会計年度末比314百万円減の9,416百万円となりました。
一方負債合計は、未払法人税等が減少する一方、その他に含まれる契約負債が増加したこと等により前連結会計年度末比3百万円減の15,483百万円となりました。
純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純利益を1,840百万円計上し、剰余金の配当を1,178百万円行ったこと等により、前連結会計年度末比649百万円増の24,506百万円となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローの純額は2,946百万円の収入と、前年同期比611百万円収入が減少しました。これは、税金等調整前四半期純利益は前年同期比325百万円増加した一方で、売上債権の増減額が前年同期比531百万円減少、仕入債務の増減額が前年同期比272百万円減少と、それぞれキャッシュ・フローの減少要因となっていること、等が主な要因です。
一方投資活動によるキャッシュ・フローの純額は721百万円の支出となり、前年同期比39百万円支出が減少しました。これは、有形固定資産、無形固定資産の取得による支出が合わせて前年同期比136百万円減少したこと、等が主な要因です。
これらを合計したフリー・キャッシュフローの純額は2,224百万円の収入となり、前年同期比572百万円収入が減少しました。
財務活動によるキャッシュ・フローの純額は1,633百万円の支出となり、前年同期比237百万円支出が増加しました。これは、配当金の支払額が前年同期比236百万円増加したこと、等が主な要因です。
この財務活動による支出はフリー・キャッシュフローで賄い、その結果現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は期首残高に比べ591百万円増加し16,551百万円となっております。
(4) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社グループの資金需要は、運転所要に加えM&A等の事業投資で構成されます。ここ数年はこれら短期運転資金及び長期投資資金のいずれも自己資金で賄っており、中期経営計画(2022～2024年度)においても資金需要を充たすための資金は営業活動によって得る計画としております。今後も資金需要の充足手段としては自己資金を中心に考えることに変わりはありませんが、将来の当社グループの資金状況や長期投資資金の規模等の状況によっては外部資金を活用する可能性もございます。
また、手許資金については、緊急の資金需要の発生にも対応することができるよう手元流動性の確保に努めております。
(5) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当第2四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(6) 経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当第2四半期連結累計期間において、経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について前事業年度の有価証券報告書に記載された内容に比して重要な変更はありません。また、新たに経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等を定めておりません。
(7) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。また、新たに事業上及び財務上の対処すべき課題は生じておりません。
(8) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は80百万円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(9) 従業員数
当第2四半期連結累計期間において、従業員数に著しい増加又は減少はありません。
(10) 生産、受注及び販売の実績
当第2四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売の実績について著しい変動はありません。
(11) 主要な設備
① 主要な設備の状況
当第2四半期連結累計期間において、主要な設備に関し新設、休止、大規模改修、除却、売却等の著しい変動はありません。
② 設備の新設、除却等の計画
当第2四半期連結累計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、休止、大規模改修、除却、売却等の計画はありません。