四半期報告書-第33期第1四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △22,712 | 13,189 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,889 | 10,511 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △319 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,535 | 3,826 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,772 | 3,603 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 57,080 | 93,043 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,786 | △5,999 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,317 | 4,381 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,034 | △1,302 | |||||||||
| その他 | △113,073 | △30,461 | |||||||||
| 小計 | △60,957 | 90,473 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 321 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △180,768 | △195,168 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △241,710 | △104,373 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | △50,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,527 | △3,104 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,718 | △3,452 | |||||||||
| 投資有価証券の分配金による収入 | 920 | 613 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,326 | △5,942 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 1,524 | 4,267 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △87 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △205,109 | △200,542 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △203,585 | △196,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △453,622 | △306,678 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,813,003 | 3,116,327 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,359,380 | ※1 2,809,649 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
