四半期報告書-第35期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 859,594 | 965,058 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,447 | 12,865 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △57 | △27 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,097 | 12,287 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,386 | △126,437 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △586,960 | △721,106 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,961 | 1,031 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,509 | 2,934 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44,761 | 63,932 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 39,754 | 58,530 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 119,979 | |||||||||
| その他 | △29,267 | △1,912 | |||||||||
| 小計 | 351,304 | 387,135 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 35 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △218,646 | △270,492 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,691 | 116,677 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | △50,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,789 | △283 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,477 | △8,261 | |||||||||
| 投資有価証券の分配金による収入 | 920 | 920 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,346 | △7,624 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △221,627 | △358,473 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △221,627 | △358,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △112,281 | △249,420 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,731,419 | 3,798,788 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,619,137 | ※1 3,549,368 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
