四半期報告書-第33期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年10月1日 至 2018年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 591,778 | 762,932 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,332 | 21,080 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △960 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 312 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,050 | 13,229 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,376 | 7,233 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △416,932 | △532,962 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,255 | △5,227 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,509 | 4,944 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,196 | 50,293 | |||||||||
| その他 | △78,384 | 46,383 | |||||||||
| 小計 | 148,943 | 366,946 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 950 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △180,768 | △195,168 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △31,796 | 172,728 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | △50,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,977 | △3,104 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,568 | △6,881 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 140 | |||||||||
| 投資有価証券の分配金による収入 | 1,840 | 920 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,705 | △8,925 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 1,524 | 8,077 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △165 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △213,782 | △208,594 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △212,258 | △200,682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △265,760 | △36,880 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,813,003 | 3,116,327 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,547,242 | ※1 3,079,446 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
