四半期報告書-第36期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 965,058 | 839,462 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,865 | 14,038 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △180 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,287 | 9,045 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △126,437 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △721,106 | △733,716 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,031 | △10,261 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,934 | △7,108 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 63,932 | 73,016 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 58,530 | 52,906 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △123 | △70,973 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 281,621 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 119,979 | - | |||||||||
| その他 | △1,789 | 17,684 | |||||||||
| 小計 | 387,135 | 465,534 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 178 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △270,492 | △245,507 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,677 | 220,205 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | △50,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △283 | △2,851 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,261 | △11,281 | |||||||||
| 投資有価証券の分配金による収入 | 920 | 766 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,624 | △13,365 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △358,473 | △371,325 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △159 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △358,473 | △371,484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △249,420 | △164,645 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,798,788 | 4,270,475 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,549,368 | ※1 4,105,830 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
