四半期報告書-第32期第1四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △8,580 | △22,712 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,206 | 10,889 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △321 | △13 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △543 | 4,535 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,345 | 1,772 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 81,164 | 57,080 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,601 | △4,786 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,819 | 2,317 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,148 | 3,034 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,696 | - | |||||||||
| その他 | △86,590 | △113,073 | |||||||||
| 小計 | △4,651 | △60,957 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 15 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △177,991 | △180,768 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △182,285 | △241,710 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | △50,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,765 | △2,527 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,774 | △6,718 | |||||||||
| 投資有価証券の分配金による収入 | 613 | 920 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △171,697 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,697 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △111,927 | △8,326 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 4,569 | 1,524 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △181,615 | △205,109 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △177,046 | △203,585 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △471,259 | △453,622 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,697,878 | 2,813,003 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,226,618 | ※1 2,359,380 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
