四半期報告書-第34期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 762,932 | 859,594 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,080 | 14,447 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △960 | △57 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,229 | 9,097 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,233 | 7,386 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △532,962 | △586,960 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,227 | △8,961 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,944 | 1,509 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 50,293 | 44,761 | |||||||||
| その他 | 46,383 | 10,486 | |||||||||
| 小計 | 366,946 | 351,304 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 950 | 33 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △195,168 | △218,646 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,728 | 132,691 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | △50,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,104 | △6,789 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,881 | △17,477 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 140 | - | |||||||||
| 投資有価証券の分配金による収入 | 920 | 920 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,925 | △23,346 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 8,077 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △165 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △208,594 | △221,627 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △200,682 | △221,627 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △36,880 | △112,281 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,116,327 | 3,731,419 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,079,446 | ※1 3,619,137 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
