四半期報告書-第31期第1四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △6,540 | △8,580 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,222 | 11,206 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △228 | △321 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,116 | △543 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,863 | 3,345 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 231,019 | 81,164 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △601 | △6,601 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,330 | 2,819 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,574 | 3,148 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,696 | |||||||||
| その他 | △99,403 | △86,590 | |||||||||
| 小計 | 133,204 | △4,651 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 357 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △201,609 | △177,991 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △68,202 | △182,285 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △50,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △6,765 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,393 | △5,774 | |||||||||
| 投資有価証券の分配金による収入 | 797 | 613 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △171,697 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 71,697 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,595 | △111,927 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 9,899 | 4,569 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △150,090 | △181,615 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △140,191 | △177,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △209,989 | △471,259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,177,954 | 2,697,878 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,967,965 | ※1 2,226,618 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
