四半期報告書-第31期第3四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成28年6月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 981,264 | 1,094,754 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,131 | 35,202 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,380 | △708 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 356 | ― | |||||||||
| 自己株式取得費用 | ― | 481 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,147 | 13,613 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,103 | 10,279 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,096 | △168,480 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,112 | △11,104 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △455 | △369 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 59,201 | 63,119 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △3,696 | |||||||||
| その他 | △29,379 | △840 | |||||||||
| 小計 | 1,025,781 | 1,032,253 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,576 | 743 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △379,385 | △354,670 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4,305 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,277 | 678,325 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △450,000 | △100,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,160 | △7,600 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △197 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,337 | △11,879 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △10,706 | ― | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 2,689 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の分配金による収入 | 797 | 2,116 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △171,697 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 71,697 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,915 | △117,363 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 22,235 | 9,594 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △91 | △97,179 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △304,732 | △351,837 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △282,587 | △439,421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 334,774 | 121,540 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,177,954 | 2,697,878 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,512,729 | ※1 2,819,418 | |||||||||
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