四半期報告書-第30期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 282,187 | 420,258 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,206 | 17,818 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,147 | △1,433 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 1,093 | - | |||||||||
| 自己株式取得費用 | 485 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,341 | 6,905 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,726 | 5,758 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △182,141 | △84,767 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,270 | △3,489 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △370 | △4,298 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,307 | △1,576 | |||||||||
| その他 | △17,277 | △79,665 | |||||||||
| 小計 | 107,139 | 275,511 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,324 | 1,630 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △179,844 | △201,609 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 4,305 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △70,380 | 79,838 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △400,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 400,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,050 | △1,606 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,557 | △3,579 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △10,706 | |||||||||
| 投資有価証券の分配金による収入 | 15,518 | 797 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △400,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 312,870 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,218 | △15,095 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 54,371 | 22,235 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △97,496 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △142,387 | △157,301 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △185,512 | △135,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △338,111 | △70,322 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,967,948 | 2,177,954 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,629,836 | ※1 2,107,631 | |||||||||
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